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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.35500000
1.35500000
2024-03-15
1.30700000
1.30700000
2024-03-14
1.30400000
1.30400000
2024-03-13
1.32600000
1.32600000
2024-03-12
1.31200000
1.31200000
2024-03-11
1.29400000
1.29400000
2024-03-08
1.27400000
1.27400000
2024-03-07
1.24700000
1.24700000
2024-03-06
1.27800000
1.27800000
2024-03-05
1.27900000
1.27900000
2024-03-04
1.28100000
1.28100000
2024-03-01
1.28100000
1.28100000
2024-02-29
1.26200000
1.26200000
2024-02-28
1.21400000
1.21400000
2024-02-27
1.26900000
1.26900000
2024-02-26
1.23400000
1.23400000
2024-02-23
1.22600000
1.22600000
2024-02-22
1.21000000
1.21000000
2024-02-21
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2024-02-20
1.18400000
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2024-02-19
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2024-02-08
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2024-02-07
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2024-02-05
1.03800000
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2024-02-02
1.08600000
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2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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