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招商招財通理財債券型A 004667
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.02350000
1.03010000
2024-05-06
1.02340000
1.03000000
2024-04-30
1.02310000
1.02970000
2024-04-26
1.02190000
1.02850000
2024-04-19
1.02020000
1.02680000
2024-04-18
1.02020000
1.02680000
2024-04-12
1.02640000
1.02640000
2024-04-03
1.02610000
1.02610000
2024-03-31
1.02600000
1.02600000
2024-03-29
1.02600000
1.02600000
2024-03-22
1.02570000
1.02570000
2024-03-15
1.02520000
1.02520000
2024-03-08
1.02500000
1.02500000
2024-03-01
1.02480000
1.02480000
2024-02-23
1.02470000
1.02470000
2024-02-08
1.02430000
1.02430000
2024-02-02
1.02420000
1.02420000
2024-01-29
1.02410000
1.02410000
2024-01-26
1.02400000
1.02400000
2024-01-25
1.02400000
1.02400000
2024-01-24
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2024-01-23
1.02390000
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1.02150000
1.02150000
2024-01-05
1.02110000
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