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招商招財通理財債券型A 004667
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-12-31
1.02090000
1.02090000
2023-12-29
1.02080000
1.02080000
2023-12-22
1.01990000
1.01990000
2023-12-15
1.01960000
1.01960000
2023-12-08
1.01930000
1.01930000
2023-12-01
1.01910000
1.01910000
2023-11-24
1.01890000
1.01890000
2023-11-17
1.01870000
1.01870000
2023-11-10
1.01850000
1.01850000
2023-11-03
1.01830000
1.01830000
2023-10-27
1.01800000
1.01800000
2023-10-20
1.01790000
1.01790000
2023-10-19
1.01790000
1.01790000
2023-10-18
1.01790000
1.01790000
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1.01780000
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1.01780000
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