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民生加銀鑫豐債券C 004645
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-28 1.135700001.13570000
2017-12-27 1.080700001.08070000
2017-12-26 1.077300001.07730000
2017-12-25 1.074000001.07400000
2017-12-22 1.064100001.06410000
2017-12-21 1.061000001.06100000
2017-12-20 1.057900001.05790000
2017-12-19 1.054900001.05490000
2017-12-18 1.051800001.05180000
2017-12-15 1.042600001.04260000
2017-12-14 1.039500001.03950000
2017-12-13 1.036500001.03650000
2017-12-12 1.033400001.03340000
2017-12-11 1.030300001.03030000
2017-12-08 1.021100001.02110000
2017-12-07 1.018100001.01810000
2017-12-06 1.015400001.01540000
2017-12-05 1.014700001.01470000
2017-12-04 1.014000001.01400000
2017-12-01 1.012700001.01270000
2017-11-30 1.012300001.01230000
2017-11-29 1.011900001.01190000
2017-11-28 1.011500001.01150000
2017-11-27 1.011000001.01100000
2017-11-24 1.009800001.00980000
2017-11-23 1.009400001.00940000
2017-11-22 1.008900001.00890000
2017-11-21 1.008500001.00850000
2017-11-20 1.008100001.00810000
2017-11-17 1.006800001.00680000
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