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民生加銀鑫豐債券C 004645
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-28
1.00280000
1.00280000
2017-09-27
1.00270000
1.00270000
2017-09-26
1.00250000
1.00250000
2017-09-25
1.00250000
1.00250000
2017-09-22
1.00240000
1.00240000
2017-09-15
1.00200000
1.00200000
2017-09-08
1.00140000
1.00140000
2017-09-01
1.00090000
1.00090000
2017-08-25
1.00030000
1.00030000
2017-08-24
1.00020000
1.00020000
2017-08-23
1.00010000
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