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北信瑞豐鼎利債券A 004564
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07640000
1.18440000
2024-04-29
1.07340000
1.18140000
2024-04-26
1.07190000
1.17990000
2024-04-25
1.07030000
1.17830000
2024-04-24
1.06970000
1.17770000
2024-04-23
1.06640000
1.17440000
2024-04-22
1.07220000
1.18020000
2024-04-19
1.07640000
1.18440000
2024-04-18
1.07530000
1.18330000
2024-04-17
1.07410000
1.18210000
2024-04-16
1.06210000
1.17010000
2024-04-15
1.06970000
1.17770000
2024-04-12
1.07050000
1.17850000
2024-04-11
1.06860000
1.17660000
2024-04-10
1.06210000
1.17010000
2024-04-09
1.06300000
1.17100000
2024-04-08
1.05950000
1.16750000
2024-04-03
1.06200000
1.17000000
2024-04-02
1.05850000
1.16650000
2024-04-01
1.05840000
1.16640000
2024-03-31
1.04560000
1.15360000
2024-03-29
1.04570000
1.15370000
2024-03-28
1.03900000
1.14700000
2024-03-27
1.03170000
1.13970000
2024-03-26
1.04390000
1.15190000
2024-03-25
1.04510000
1.15310000
2024-03-22
1.05050000
1.15850000
2024-03-21
1.05320000
1.16120000
2024-03-20
1.05520000
1.16320000
2024-03-19
1.05080000
1.15880000
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