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北信瑞豐鼎利債券A 004564
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04560000
1.15360000
2024-03-29
1.04570000
1.15370000
2024-03-28
1.03900000
1.14700000
2024-03-27
1.03170000
1.13970000
2024-03-26
1.04390000
1.15190000
2024-03-25
1.04510000
1.15310000
2024-03-22
1.05050000
1.15850000
2024-03-21
1.05320000
1.16120000
2024-03-20
1.05520000
1.16320000
2024-03-19
1.05080000
1.15880000
2024-03-18
1.05310000
1.16110000
2024-03-15
1.04390000
1.15190000
2024-03-14
1.03760000
1.14560000
2024-03-13
1.03720000
1.14520000
2024-03-12
1.03500000
1.14300000
2024-03-11
1.03620000
1.14420000
2024-03-08
1.03250000
1.14050000
2024-03-07
1.02670000
1.13470000
2024-03-06
1.02880000
1.13680000
2024-03-05
1.02710000
1.13510000
2024-03-04
1.03300000
1.14100000
2024-03-01
1.03240000
1.14040000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.12350000
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1.14180000
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1.03240000
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2024-02-20
1.02140000
1.12940000
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