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華夏穩定雙利債券A 004547
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04800000
1.30350000
2024-04-29
1.04640000
1.30190000
2024-04-26
1.04940000
1.30490000
2024-04-25
1.05090000
1.30640000
2024-04-24
1.05150000
1.30700000
2024-04-23
1.05310000
1.30860000
2024-04-22
1.05160000
1.30710000
2024-04-19
1.05050000
1.30600000
2024-04-18
1.04960000
1.30510000
2024-04-17
1.04850000
1.30400000
2024-04-16
1.04770000
1.30320000
2024-04-15
1.04760000
1.30310000
2024-04-12
1.04710000
1.30260000
2024-04-11
1.04580000
1.30130000
2024-04-10
1.04490000
1.30040000
2024-04-09
1.04460000
1.30010000
2024-04-08
1.04370000
1.29920000
2024-04-03
1.04280000
1.29830000
2024-04-02
1.04190000
1.29740000
2024-04-01
1.04120000
1.29670000
2024-03-31
1.04160000
1.29710000
2024-03-29
1.04150000
1.29700000
2024-03-28
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1.29560000
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