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華夏穩定雙利債券A 004547
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04160000
1.29710000
2024-03-29
1.04150000
1.29700000
2024-03-28
1.04080000
1.29630000
2024-03-27
1.04690000
1.29610000
2024-03-26
1.04640000
1.29560000
2024-03-25
1.04660000
1.29580000
2024-03-22
1.04720000
1.29640000
2024-03-21
1.04750000
1.29670000
2024-03-20
1.04730000
1.29650000
2024-03-19
1.04750000
1.29670000
2024-03-18
1.04710000
1.29630000
2024-03-15
1.04640000
1.29560000
2024-03-14
1.04590000
1.29510000
2024-03-13
1.04630000
1.29550000
2024-03-12
1.04660000
1.29580000
2024-03-11
1.04840000
1.29760000
2024-03-08
1.04980000
1.29900000
2024-03-07
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1.29910000
2024-03-06
1.04990000
1.29910000
2024-03-05
1.04790000
1.29710000
2024-03-04
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1.29700000
2024-03-01
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