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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-08 1.004500001.00450000
2018-01-05 1.000200001.00020000
2018-01-04 1.000100001.00010000
2018-01-03 1.000000001.00000000
2018-01-02 0.999900000.99990000
2017-12-31 0.999700000.99970000
2017-12-29 0.999500000.99950000
2017-12-28 0.999400000.99940000
2017-12-27 0.999300000.99930000
2017-12-26 0.999200000.99920000
2017-12-25 0.999100000.99910000
2017-12-22 0.998700000.99870000
2017-12-21 0.998600000.99860000
2017-12-20 0.998600000.99860000
2017-12-19 0.998500000.99850000
2017-12-18 0.998400000.99840000
2017-12-15 0.998200000.99820000
2017-12-14 0.998100000.99810000
2017-12-13 0.998000000.99800000
2017-12-12 0.997900000.99790000
2017-12-11 0.997800000.99780000
2017-12-08 0.997500000.99750000
2017-12-07 0.997500000.99750000
2017-12-06 0.997400000.99740000
2017-12-05 0.997300000.99730000
2017-12-04 0.997300000.99730000
2017-12-01 0.997000000.99700000
2017-11-30 0.996900000.99690000
2017-11-29 0.996800000.99680000
2017-11-28 0.996700000.99670000
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