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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-27 0.996600000.99660000
2017-11-24 0.996300000.99630000
2017-11-23 0.996200000.99620000
2017-11-22 0.996100000.99610000
2017-11-21 0.996100000.99610000
2017-11-20 0.996000000.99600000
2017-11-17 0.995900000.99590000
2017-11-16 0.995900000.99590000
2017-11-15 0.995800000.99580000
2017-11-14 0.995700000.99570000
2017-11-13 0.995600000.99560000
2017-11-10 0.995300000.99530000
2017-11-09 0.995200000.99520000
2017-11-08 0.995100000.99510000
2017-11-07 0.995100000.99510000
2017-11-06 0.995000000.99500000
2017-11-03 0.994800000.99480000
2017-11-02 0.994800000.99480000
2017-11-01 0.994700000.99470000
2017-10-31 0.994700000.99470000
2017-10-30 0.994600000.99460000
2017-10-27 0.994300000.99430000
2017-10-26 0.994200000.99420000
2017-10-25 0.994200000.99420000
2017-10-24 0.994100000.99410000
2017-10-23 0.994000000.99400000
2017-10-20 0.993800000.99380000
2017-10-19 0.993800000.99380000
2017-10-18 0.993700000.99370000
2017-10-17 0.993700000.99370000
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