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嘉實穩愉債券 004487
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-18 0.998100000.99810000
2017-12-15 0.997700000.99770000
2017-12-14 0.997800000.99780000
2017-12-13 0.997900000.99790000
2017-12-12 0.997900000.99790000
2017-12-11 0.998000000.99800000
2017-12-08 0.998200000.99820000
2017-12-07 0.998300000.99830000
2017-12-06 0.998400000.99840000
2017-12-05 0.998400000.99840000
2017-12-04 0.998500000.99850000
2017-12-01 0.998700000.99870000
2017-11-30 0.998800000.99880000
2017-11-29 0.998800000.99880000
2017-11-28 0.998900000.99890000
2017-11-27 0.998900000.99890000
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2017-11-07 1.000300001.00030000
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