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嘉實穩愉債券 004487
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-06 1.000300001.00030000
2017-11-03 1.000500001.00050000
2017-11-02 1.000500001.00050000
2017-11-01 1.000700001.00070000
2017-10-31 1.000700001.00070000
2017-10-30 1.000700001.00070000
2017-10-27 1.000900001.00090000
2017-10-26 1.001000001.00100000
2017-10-25 1.001100001.00110000
2017-10-24 1.001100001.00110000
2017-10-23 1.001200001.00120000
2017-10-20 1.001400001.00140000
2017-10-19 1.001400001.00140000
2017-10-18 1.001500001.00150000
2017-10-17 1.001600001.00160000
2017-10-16 1.001600001.00160000
2017-10-13 1.001800001.00180000
2017-10-12 1.002000001.00200000
2017-10-11 1.002100001.00210000
2017-10-10 1.002100001.00210000
2017-10-09 1.002200001.00220000
2017-09-30 1.002700001.00270000
2017-09-29 1.002800001.00280000
2017-09-28 1.002900001.00290000
2017-09-27 1.002900001.00290000
2017-09-26 1.003000001.00300000
2017-09-25 1.003100001.00310000
2017-09-22 1.003200001.00320000
2017-09-21 1.003300001.00330000
2017-09-20 1.003400001.00340000
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