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嘉實穩怡債券 004486
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.91690000
1.05850000
2024-03-22
0.92250000
1.06410000
2024-03-21
0.92270000
1.06430000
2024-03-20
0.92150000
1.06310000
2024-03-19
0.91690000
1.05850000
2024-03-18
0.91560000
1.05720000
2024-03-15
0.90970000
1.05130000
2024-03-14
0.90880000
1.05040000
2024-03-13
0.91230000
1.05390000
2024-03-12
0.91160000
1.05320000
2024-03-11
0.91020000
1.05180000
2024-03-08
0.90700000
1.04860000
2024-03-07
0.90550000
1.04710000
2024-03-06
0.90800000
1.04960000
2024-03-05
0.90950000
1.05110000
2024-03-04
0.90950000
1.05110000
2024-03-01
0.90660000
1.04820000
2024-02-29
0.90450000
1.04610000
2024-02-28
0.89630000
1.03790000
2024-02-27
0.90560000
1.04720000
2024-02-26
0.89880000
1.04040000
2024-02-23
0.89760000
1.03920000
2024-02-22
0.89590000
1.03750000
2024-02-21
0.89400000
1.03560000
2024-02-20
0.89360000
1.03520000
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1.03490000
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2024-02-07
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1.02990000
2024-02-06
0.88390000
1.02550000
2024-02-05
0.87560000
1.01720000
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