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持倉明細
嘉實穩怡債券 004486
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2024/03/31
2023/12/31
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2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
301358
湖南裕能
54.25
1.48
- -
- -
300604
長川科技
51.74
1.41
166.02
1.10
601595
上海電影
45.90
1.25
- -
- -
688012
中微公司
43.42
1.18
- -
- -
002078
太陽紙業
40.77
1.11
- -
- -
000568
瀘州老窖
35.07
0.96
249.39
1.65
300002
神州泰嶽
33.36
0.91
- -
- -
002371
北方華創
30.56
0.83
- -
- -
300395
菲利華
30.19
0.82
182.80
1.21
600563
法拉電子
29.66
0.81
- -
- -
300122
智飛生物
- -
- -
276.52
1.83
002920
德賽西威
- -
- -
259.02
1.72
601689
拓普集團
- -
- -
220.50
1.46
601699
潞安環能
- -
- -
197.19
1.31
688390
固德威
- -
- -
195.87
1.30
688072
拓荊科技
- -
- -
183.61
1.22
688095
福昕軟體
- -
- -
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1.16
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開02
2,131.57
58.14
3,092.07
20.49
23國開06
1,018.86
27.79
3,038.82
20.14
21國開02
- -
- -
3,088.29
20.47
21國開07
- -
- -
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20.28
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