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嘉實穩怡債券 004486
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-08
1.00330000
1.00330000
2017-08-07
1.00340000
1.00340000
2017-08-04
1.00340000
1.00340000
2017-08-03
1.00340000
1.00340000
2017-08-02
1.00350000
1.00350000
2017-08-01
1.00350000
1.00350000
2017-07-31
1.00350000
1.00350000
2017-07-28
1.00350000
1.00350000
2017-07-27
1.00350000
1.00350000
2017-07-26
1.00350000
1.00350000
2017-07-25
1.00350000
1.00350000
2017-07-24
1.00340000
1.00340000
2017-07-21
1.00320000
1.00320000
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1.00250000
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