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德邦銳祺債券C 004426
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-18 1.093900001.09390000
2017-09-15 1.094000001.09400000
2017-09-14 1.093900001.09390000
2017-09-13 1.093900001.09390000
2017-09-12 1.091900001.09190000
2017-09-11 1.091800001.09180000
2017-09-08 1.091900001.09190000
2017-09-07 0.983300000.98330000
2017-09-06 0.983400000.98340000
2017-09-05 0.983400000.98340000
2017-09-04 0.983400000.98340000
2017-09-01 0.985700000.98570000
2017-08-31 0.986900000.98690000
2017-08-30 0.988100000.98810000
2017-08-29 0.989300000.98930000
2017-08-28 0.990900000.99090000
2017-08-25 0.995700000.99570000
2017-08-24 0.997400000.99740000
2017-08-23 0.998900000.99890000
2017-08-22 1.000400001.00040000
2017-08-21 1.001700001.00170000
2017-08-18 1.005600001.00560000
2017-08-17 1.006500001.00650000
2017-08-16 1.007500001.00750000
2017-08-15 1.008400001.00840000
2017-08-14 1.009400001.00940000
2017-08-11 1.012200001.01220000
2017-08-10 1.013000001.01300000
2017-08-09 1.013800001.01380000
2017-08-08 1.014600001.01460000
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