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德邦銳祺債券C 004426
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-07 1.015300001.01530000
2017-08-04 1.017700001.01770000
2017-08-03 1.018400001.01840000
2017-08-02 1.019100001.01910000
2017-08-01 1.019700001.01970000
2017-07-31 1.020300001.02030000
2017-07-28 1.022000001.02200000
2017-07-27 1.022500001.02250000
2017-07-26 1.023000001.02300000
2017-07-25 1.023400001.02340000
2017-07-24 1.023900001.02390000
2017-07-21 1.025500001.02550000
2017-07-20 1.026000001.02600000
2017-07-19 1.026400001.02640000
2017-07-18 1.026900001.02690000
2017-07-17 1.027100001.02710000
2017-07-14 1.028300001.02830000
2017-07-13 1.002400001.00240000
2017-07-12 1.002400001.00240000
2017-07-11 1.002500001.00250000
2017-07-10 1.002500001.00250000
2017-07-07 1.002600001.00260000
2017-07-06 1.002600001.00260000
2017-07-05 1.002400001.00240000
2017-07-04 1.002500001.00250000
2017-07-03 1.002500001.00250000
2017-06-30 1.002600001.00260000
2017-06-29 1.002600001.00260000
2017-06-28 1.002600001.00260000
2017-06-27 1.001600001.00160000
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