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德邦銳祺債券A 004425
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-18 1.062700001.06270000
2017-09-15 1.062700001.06270000
2017-09-14 1.062700001.06270000
2017-09-13 1.062700001.06270000
2017-09-12 1.062700001.06270000
2017-09-11 1.062600001.06260000
2017-09-08 1.062600001.06260000
2017-09-07 0.957000000.95700000
2017-09-06 0.957000000.95700000
2017-09-05 0.957000000.95700000
2017-09-04 0.957000000.95700000
2017-09-01 0.959200000.95920000
2017-08-31 0.960400000.96040000
2017-08-30 0.961500000.96150000
2017-08-29 0.962700000.96270000
2017-08-28 0.964300000.96430000
2017-08-25 0.969000000.96900000
2017-08-24 0.970300000.97030000
2017-08-23 0.971800000.97180000
2017-08-22 0.972500000.97250000
2017-08-21 0.973700000.97370000
2017-08-18 0.976800000.97680000
2017-08-17 0.977800000.97780000
2017-08-16 0.978700000.97870000
2017-08-15 0.979600000.97960000
2017-08-14 0.980500000.98050000
2017-08-11 0.983200000.98320000
2017-08-10 0.984000000.98400000
2017-08-09 0.984700000.98470000
2017-08-08 0.985500000.98550000
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