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德邦銳祺債券A 004425
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-07 0.986200000.98620000
2017-08-04 0.988400000.98840000
2017-08-03 0.989200000.98920000
2017-08-02 0.989900000.98990000
2017-08-01 0.990600000.99060000
2017-07-31 0.991100000.99110000
2017-07-28 0.992800000.99280000
2017-07-27 0.993300000.99330000
2017-07-26 0.993800000.99380000
2017-07-25 0.994300000.99430000
2017-07-24 0.994800000.99480000
2017-07-21 0.996200000.99620000
2017-07-20 0.996700000.99670000
2017-07-19 0.997200000.99720000
2017-07-18 0.997600000.99760000
2017-07-17 0.997800000.99780000
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2017-07-13 1.000700001.00070000
2017-07-12 1.000800001.00080000
2017-07-11 0.999900000.99990000
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2017-07-07 1.000000001.00000000
2017-07-06 1.000000001.00000000
2017-07-05 1.000000001.00000000
2017-07-04 0.999900000.99990000
2017-07-03 1.000000001.00000000
2017-06-30 1.000000001.00000000
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2017-06-27 1.000100001.00010000
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