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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.616100002.61610000
2024-04-29 2.612000002.61200000
2024-04-26 2.580700002.58070000
2024-04-25 2.557300002.55730000
2024-04-24 2.544800002.54480000
2024-04-23 2.540100002.54010000
2024-04-22 2.544300002.54430000
2024-04-19 2.543600002.54360000
2024-04-18 2.559800002.55980000
2024-04-17 2.552100002.55210000
2024-04-16 2.516300002.51630000
2024-04-15 2.523200002.52320000
2024-04-12 2.481700002.48170000
2024-04-11 2.501900002.50190000
2024-04-10 2.503100002.50310000
2024-04-09 2.521900002.52190000
2024-04-08 2.524400002.52440000
2024-04-03 2.547400002.54740000
2024-04-02 2.561100002.56110000
2024-04-01 2.580000002.58000000
2024-03-31 2.548500002.54850000
2024-03-29 2.548700002.54870000
2024-03-28 2.549700002.54970000
2024-03-27 2.539400002.53940000
2024-03-26 2.561700002.56170000
2024-03-25 2.548800002.54880000
2024-03-22 2.565100002.56510000
2024-03-21 2.583000002.58300000
2024-03-20 2.584800002.58480000
2024-03-19 2.578500002.57850000
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