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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-26 1.863000001.86300000
2017-09-25 1.869000001.86900000
2017-09-22 1.876000001.87600000
2017-09-21 1.865000001.86500000
2017-09-20 1.860000001.86000000
2017-09-19 1.852000001.85200000
2017-09-18 1.857000001.85700000
2017-09-15 1.854000001.85400000
2017-09-14 1.850000001.85000000
2017-09-13 1.857000001.85700000
2017-09-12 1.854000001.85400000
2017-09-11 1.843000001.84300000
2017-09-08 1.852000001.85200000
2017-09-07 1.857000001.85700000
2017-09-06 1.865000001.86500000
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2017-09-01 1.851000001.85100000
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2017-08-25 1.843000001.84300000
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2017-08-23 1.827000001.82700000
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2017-08-18 1.807000001.80700000
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