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大成惠明定期開放純債債券 004389J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-19 1.153300001.15330000
2020-03-18 1.153300001.15330000
2020-03-17 1.153400001.15340000
2020-03-16 1.153500001.15350000
2020-03-13 1.153100001.15310000
2020-03-12 1.153700001.15370000
2020-03-11 1.153800001.15380000
2020-03-10 1.153500001.15350000
2020-03-09 1.155400001.15540000
2020-03-06 1.151800001.15180000
2020-03-05 1.149800001.14980000
2020-03-04 1.149700001.14970000
2020-03-03 1.148300001.14830000
2020-03-02 1.148100001.14810000
2020-02-28 1.147800001.14780000
2020-02-27 1.146800001.14680000
2020-02-26 1.145600001.14560000
2020-02-25 1.144700001.14470000
2020-02-24 1.144700001.14470000
2020-02-21 1.143700001.14370000
2020-02-20 1.143000001.14300000
2020-02-19 1.143300001.14330000
2020-02-18 1.142900001.14290000
2020-02-17 1.142100001.14210000
2020-02-14 1.142400001.14240000
2020-02-13 1.143100001.14310000
2020-02-12 1.142600001.14260000
2020-02-11 1.142500001.14250000
2020-02-10 1.142800001.14280000
2020-02-07 1.142300001.14230000
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