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大成惠明定期開放純債債券 004389J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-10
1.01680000
1.01680000
2017-11-03
1.01620000
1.01620000
2017-10-27
1.01580000
1.01580000
2017-10-20
1.01550000
1.01550000
2017-10-13
1.01440000
1.01440000
2017-09-30
1.01300000
1.01300000
2017-09-29
1.01290000
1.01290000
2017-09-22
1.01180000
1.01180000
2017-09-15
1.01140000
1.01140000
2017-09-08
1.01020000
1.01020000
2017-09-01
1.00920000
1.00920000
2017-08-25
1.00900000
1.00900000
2017-08-18
1.00850000
1.00850000
2017-08-11
1.00780000
1.00780000
2017-08-07
1.00740000
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2017-08-04
1.00720000
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2017-07-28
1.00670000
1.00670000
2017-07-21
1.00580000
1.00580000
2017-07-14
1.00480000
1.00480000
2017-07-07
1.00390000
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2017-06-30
1.00300000
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1.00130000
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