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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.531000001.93100000
2024-02-08 1.509000001.90900000
2024-02-07 1.455900001.85590000
2024-02-06 1.411600001.81160000
2024-02-05 1.337400001.73740000
2024-02-02 1.395400001.79540000
2024-02-01 1.444400001.84440000
2024-01-31 1.450000001.85000000
2024-01-30 1.505200001.90520000
2024-01-29 1.549800001.94980000
2024-01-26 1.577300001.97730000
2024-01-25 1.597500001.99750000
2024-01-24 1.547100001.94710000
2024-01-23 1.530700001.93070000
2024-01-22 1.520600001.92060000
2024-01-19 1.600500002.00050000
2024-01-18 1.619400002.01940000
2024-01-17 1.621000002.02100000
2024-01-16 1.666100002.06610000
2024-01-15 1.669600002.06960000
2024-01-12 1.674600002.07460000
2024-01-11 1.688800002.08880000
2024-01-10 1.659200002.05920000
2024-01-09 1.673900002.07390000
2024-01-08 1.666500002.06650000
2024-01-05 1.701700002.10170000
2024-01-04 1.724400002.12440000
2024-01-03 1.739700002.13970000
2024-01-02 1.752400002.15240000
2023-12-31 1.767100002.16710000
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