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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.68310000
2.08310000
2024-03-18
1.69240000
2.09240000
2024-03-15
1.65950000
2.05950000
2024-03-14
1.64660000
2.04660000
2024-03-13
1.65850000
2.05850000
2024-03-12
1.65360000
2.05360000
2024-03-11
1.64260000
2.04260000
2024-03-08
1.61580000
2.01580000
2024-03-07
1.59520000
1.99520000
2024-03-06
1.62140000
2.02140000
2024-03-05
1.61750000
2.01750000
2024-03-04
1.62980000
2.02980000
2024-03-01
1.62530000
2.02530000
2024-02-29
1.60450000
2.00450000
2024-02-28
1.55020000
1.95020000
2024-02-27
1.62290000
2.02290000
2024-02-26
1.58570000
1.98570000
2024-02-23
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