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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.642700002.04270000
2024-05-16 1.632900002.03290000
2024-05-15 1.639700002.03970000
2024-05-14 1.659800002.05980000
2024-05-13 1.648800002.04880000
2024-05-10 1.658700002.05870000
2024-05-09 1.676300002.07630000
2024-05-08 1.659700002.05970000
2024-05-07 1.678200002.07820000
2024-05-06 1.672300002.07230000
2024-04-30 1.636100002.03610000
2024-04-29 1.638800002.03880000
2024-04-26 1.607800002.00780000
2024-04-25 1.595900001.99590000
2024-04-24 1.603200002.00320000
2024-04-23 1.585700001.98570000
2024-04-22 1.589600001.98960000
2024-04-19 1.585500001.98550000
2024-04-18 1.591700001.99170000
2024-04-17 1.581700001.98170000
2024-04-16 1.523300001.92330000
2024-04-15 1.575000001.97500000
2024-04-12 1.568800001.96880000
2024-04-11 1.574000001.97400000
2024-04-10 1.570000001.97000000
2024-04-09 1.600500002.00050000
2024-04-08 1.582800001.98280000
2024-04-03 1.615300002.01530000
2024-04-02 1.634800002.03480000
2024-04-01 1.654200002.05420000
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