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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-03 1.220500001.24050000
2017-05-02 1.226500001.24650000
2017-04-28 1.229900001.24990000
2017-04-27 1.232000001.25200000
2017-04-26 1.234100001.25410000
2017-04-25 1.238200001.25820000
2017-04-24 1.241300001.26130000
2017-04-21 1.254900001.27490000
2017-04-20 1.250000001.27000000
2017-04-19 1.243000001.26300000
2017-04-18 1.250500001.27050000
2017-04-17 1.256500001.27650000
2017-04-14 1.259600001.27960000
2017-04-13 1.265500001.28550000
2017-04-12 1.265900001.28590000
2017-04-11 1.270200001.29020000
2017-04-10 1.264100001.28410000
2017-04-07 1.264500001.28450000
2017-04-06 1.263800001.28380000
2017-04-05 1.255800001.27580000
2017-03-31 1.234100001.25410000
2017-03-30 1.228100001.24810000
2017-03-29 1.236600001.25660000
2017-03-28 1.235700001.25570000
2017-03-27 1.240100001.26010000
2017-03-24 1.246900001.26690000
2017-03-23 1.236800001.25680000
2017-03-22 1.232600001.25260000
2017-03-21 1.238000001.25800000
2017-03-20 1.235700001.25570000
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