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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-27 1.285200001.30520000
2017-06-26 1.283200001.30320000
2017-06-23 1.271400001.29140000
2017-06-22 1.264100001.28410000
2017-06-21 1.263500001.28350000
2017-06-20 1.252100001.27210000
2017-06-19 1.255900001.27590000
2017-06-16 1.247100001.26710000
2017-06-15 1.250300001.27030000
2017-06-14 1.250900001.27090000
2017-06-13 1.265400001.28540000
2017-06-12 1.262100001.28210000
2017-06-09 1.263400001.28340000
2017-06-08 1.256600001.27660000
2017-06-07 1.248500001.26850000
2017-06-06 1.239300001.25930000
2017-06-05 1.234600001.25460000
2017-06-02 1.239100001.25910000
2017-06-01 1.241800001.26180000
2017-05-31 1.237500001.25750000
2017-05-26 1.230500001.25050000
2017-05-25 1.227200001.24720000
2017-05-24 1.212500001.23250000
2017-05-23 1.215500001.23550000
2017-05-22 1.209600001.22960000
2017-05-19 1.207300001.22730000
2017-05-18 1.207500001.22750000
2017-05-17 1.212500001.23250000
2017-05-16 1.217500001.23750000
2017-05-15 1.211700001.23170000
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