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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.61920000
1.63920000
2024-04-25
1.60760000
1.62760000
2024-04-24
1.60340000
1.62340000
2024-04-23
1.59460000
1.61460000
2024-04-22
1.62100000
1.64100000
2024-04-19
1.63710000
1.65710000
2024-04-18
1.63860000
1.65860000
2024-04-17
1.63520000
1.65520000
2024-04-16
1.61090000
1.63090000
2024-04-15
1.62460000
1.64460000
2024-04-12
1.58610000
1.60610000
2024-04-11
1.59620000
1.61620000
2024-04-10
1.59040000
1.61040000
2024-04-09
1.59320000
1.61320000
2024-04-08
1.60350000
1.62350000
2024-04-03
1.60340000
1.62340000
2024-04-02
1.60020000
1.62020000
2024-04-01
1.59980000
1.61980000
2024-03-31
1.58760000
1.60760000
2024-03-29
1.58760000
1.60760000
2024-03-28
1.57040000
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2024-03-27
1.56580000
1.58580000
2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
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1.57100000
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2024-03-18
1.58420000
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2024-03-15
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