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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 1.458700001.47870000
2024-02-01 1.462100001.48210000
2024-01-31 1.474400001.49440000
2024-01-30 1.483300001.50330000
2024-01-29 1.498000001.51800000
2024-01-26 1.495200001.51520000
2024-01-25 1.484600001.50460000
2024-01-24 1.436500001.45650000
2024-01-23 1.400500001.42050000
2024-01-22 1.397900001.41790000
2024-01-19 1.420000001.44000000
2024-01-18 1.423400001.44340000
2024-01-17 1.417400001.43740000
2024-01-16 1.441100001.46110000
2024-01-15 1.435000001.45500000
2024-01-12 1.430800001.45080000
2024-01-11 1.429000001.44900000
2024-01-10 1.432300001.45230000
2024-01-09 1.439700001.45970000
2024-01-08 1.439500001.45950000
2024-01-05 1.453700001.47370000
2024-01-04 1.455800001.47580000
2024-01-03 1.460600001.48060000
2024-01-02 1.452000001.47200000
2023-12-31 1.455600001.47560000
2023-12-29 1.455900001.47590000
2023-12-28 1.454700001.47470000
2023-12-27 1.438700001.45870000
2023-12-26 1.428000001.44800000
2023-12-25 1.433900001.45390000
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