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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.56640000
1.58640000
2024-03-13
1.56320000
1.58320000
2024-03-12
1.57270000
1.59270000
2024-03-11
1.59240000
1.61240000
2024-03-08
1.59490000
1.61490000
2024-03-07
1.58590000
1.60590000
2024-03-06
1.58170000
1.60170000
2024-03-05
1.58510000
1.60510000
2024-03-04
1.56930000
1.58930000
2024-03-01
1.56330000
1.58330000
2024-02-29
1.56050000
1.58050000
2024-02-28
1.54340000
1.56340000
2024-02-27
1.55610000
1.57610000
2024-02-26
1.54660000
1.56660000
2024-02-23
1.57340000
1.59340000
2024-02-22
1.57080000
1.59080000
2024-02-21
1.55330000
1.57330000
2024-02-20
1.54110000
1.56110000
2024-02-19
1.52960000
1.54960000
2024-02-08
1.50660000
1.52660000
2024-02-07
1.50020000
1.52020000
2024-02-06
1.49050000
1.51050000
2024-02-05
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2024-02-02
1.45870000
1.47870000
2024-02-01
1.46210000
1.48210000
2024-01-31
1.47440000
1.49440000
2024-01-30
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2024-01-29
1.49800000
1.51800000
2024-01-26
1.49520000
1.51520000
2024-01-25
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