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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-13 1.094000001.09400000
2018-06-12 1.097500001.09750000
2018-06-11 1.097600001.09760000
2018-06-08 1.097700001.09770000
2018-06-07 1.097700001.09770000
2018-06-06 1.097700001.09770000
2018-06-05 1.097800001.09780000
2018-06-04 1.097900001.09790000
2018-06-01 1.097800001.09780000
2018-05-31 1.097900001.09790000
2018-05-30 1.097900001.09790000
2018-05-29 1.097900001.09790000
2018-05-28 1.098100001.09810000
2018-05-25 1.098300001.09830000
2018-05-24 1.098200001.09820000
2018-05-23 1.098200001.09820000
2018-05-22 1.102700001.10270000
2018-05-21 1.102500001.10250000
2018-05-18 1.102300001.10230000
2018-05-17 1.102200001.10220000
2018-05-16 1.101100001.10110000
2018-05-15 1.099600001.09960000
2018-05-14 1.099600001.09960000
2018-05-11 1.099700001.09970000
2018-05-10 1.099700001.09970000
2018-05-09 1.099800001.09980000
2018-05-08 1.099900001.09990000
2018-05-07 1.100100001.10010000
2018-05-04 1.100100001.10010000
2018-05-03 1.099900001.09990000
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