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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-02 1.099900001.09990000
2018-04-27 1.099500001.09950000
2018-04-26 1.099600001.09960000
2018-04-25 1.099500001.09950000
2018-04-24 1.099300001.09930000
2018-04-23 1.099600001.09960000
2018-04-20 1.099800001.09980000
2018-04-19 1.100500001.10050000
2018-04-18 1.101600001.10160000
2018-04-17 1.095700001.09570000
2018-04-16 1.101500001.10150000
2018-04-13 1.102000001.10200000
2018-04-12 1.101900001.10190000
2018-04-11 1.104100001.10410000
2018-04-10 1.102000001.10200000
2018-04-09 1.100600001.10060000
2018-04-04 1.100500001.10050000
2018-04-03 1.103700001.10370000
2018-04-02 1.105900001.10590000
2018-03-31 1.106000001.10600000
2018-03-30 1.106000001.10600000
2018-03-29 1.100200001.10020000
2018-03-28 1.099600001.09960000
2018-03-27 1.100500001.10050000
2018-03-26 1.095300001.09530000
2018-03-23 1.092900001.09290000
2018-03-22 1.100100001.10010000
2018-03-21 1.100800001.10080000
2018-03-20 1.104600001.10460000
2018-03-19 1.103100001.10310000
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