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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.075000001.43860000
2024-04-25 1.074200001.43780000
2024-04-24 1.074500001.43810000
2024-04-23 1.072900001.43650000
2024-04-22 1.075400001.43900000
2024-04-19 1.076200001.43980000
2024-04-18 1.075600001.43920000
2024-04-17 1.075500001.43910000
2024-04-16 1.072500001.43610000
2024-04-15 1.074900001.43850000
2024-04-12 1.073400001.43700000
2024-04-11 1.071700001.43530000
2024-04-10 1.071000001.43460000
2024-04-09 1.070200001.43380000
2024-04-08 1.070900001.43450000
2024-04-03 1.069200001.43280000
2024-04-02 1.067900001.43150000
2024-04-01 1.067600001.43120000
2024-03-31 1.066900001.43050000
2024-03-29 1.066800001.43040000
2024-03-28 1.063300001.42690000
2024-03-27 1.062500001.42610000
2024-03-26 1.063000001.42660000
2024-03-25 1.063300001.42690000
2024-03-22 1.063700001.42730000
2024-03-21 1.065300001.42890000
2024-03-20 1.064200001.42780000
2024-03-19 1.064200001.42780000
2024-03-18 1.065800001.42940000
2024-03-15 1.063800001.42740000
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