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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-15
1.01620000
1.01620000
2017-05-12
1.01520000
1.01520000
2017-05-11
1.01350000
1.01350000
2017-05-10
1.01190000
1.01190000
2017-05-09
1.01170000
1.01170000
2017-05-08
1.01290000
1.01290000
2017-05-05
1.01360000
1.01360000
2017-04-28
1.01420000
1.01420000
2017-04-21
1.01330000
1.01330000
2017-04-14
1.01000000
1.01000000
2017-04-07
1.01430000
1.01430000
2017-03-31
1.01210000
1.01210000
2017-03-24
1.00970000
1.00970000
2017-03-17
1.00390000
1.00390000
2017-03-10
1.00330000
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2017-03-03
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2017-02-24
1.00150000
1.00150000
2017-02-17
0.99950000
0.99950000
2017-02-10
1.00010000
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2017-02-09
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