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中信建投睿康混合A 004268
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-08 1.027100001.02710000
2018-05-07 1.027100001.02710000
2018-05-04 1.023300001.02330000
2018-05-03 1.019200001.01920000
2018-05-02 1.017700001.01770000
2018-04-27 1.021500001.02150000
2018-04-26 1.020400001.02040000
2018-04-25 1.022800001.02280000
2018-04-24 1.021000001.02100000
2018-04-23 1.014400001.01440000
2018-04-20 1.021800001.02180000
2018-04-19 1.029100001.02910000
2018-04-18 1.028900001.02890000
2018-04-17 1.016800001.01680000
2018-04-16 1.025300001.02530000
2018-04-13 1.023900001.02390000
2018-04-12 1.025000001.02500000
2018-04-11 1.028100001.02810000
2018-04-10 1.025400001.02540000
2018-04-09 1.023700001.02370000
2018-04-04 1.023300001.02330000
2018-04-03 1.027400001.02740000
2018-04-02 1.030700001.03070000
2018-03-31 1.027900001.02790000
2018-03-30 1.027800001.02780000
2018-03-29 1.020700001.02070000
2018-03-28 1.018500001.01850000
2018-03-27 1.021800001.02180000
2018-03-26 1.015500001.01550000
2018-03-23 1.009800001.00980000
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