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中信建投睿康混合A 004268
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-22 1.023700001.02370000
2018-03-21 1.026300001.02630000
2018-03-20 1.029400001.02940000
2018-03-19 1.028100001.02810000
2018-03-16 1.028000001.02800000
2018-03-15 1.031000001.03100000
2018-03-14 1.032000001.03200000
2018-03-13 1.033600001.03360000
2018-03-12 1.036500001.03650000
2018-03-09 1.031600001.03160000
2018-03-08 1.028500001.02850000
2018-03-07 1.027700001.02770000
2018-03-06 1.034000001.03400000
2018-03-05 1.026100001.02610000
2018-03-02 1.029000001.02900000
2018-03-01 1.032600001.03260000
2018-02-28 1.032600001.03260000
2018-02-27 1.034500001.03450000
2018-02-26 1.039900001.03990000
2018-02-23 1.031900001.03190000
2018-02-22 1.031800001.03180000
2018-02-14 1.022200001.02220000
2018-02-13 1.017200001.01720000
2018-02-12 1.013400001.01340000
2018-02-09 1.004200001.00420000
2018-02-08 1.017900001.01790000
2018-02-07 1.023200001.02320000
2018-02-06 1.033800001.03380000
2018-02-05 1.051200001.05120000
2018-02-02 1.049900001.04990000
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