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國壽安保穩嘉混合A 004258
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04660000
1.36860000
2024-03-29
1.04650000
1.36850000
2024-03-28
1.04280000
1.36480000
2024-03-27
1.04220000
1.36420000
2024-03-26
1.04290000
1.36490000
2024-03-25
1.04310000
1.36510000
2024-03-22
1.04380000
1.36580000
2024-03-21
1.04640000
1.36840000
2024-03-20
1.04530000
1.36730000
2024-03-19
1.04520000
1.36720000
2024-03-18
1.04510000
1.36710000
2024-03-15
1.04380000
1.36580000
2024-03-14
1.04140000
1.36340000
2024-03-13
1.04160000
1.36360000
2024-03-12
1.04210000
1.36410000
2024-03-11
1.04590000
1.36790000
2024-03-08
1.04620000
1.36820000
2024-03-07
1.04510000
1.36710000
2024-03-06
1.04490000
1.36690000
2024-03-05
1.04320000
1.36520000
2024-03-04
1.04130000
1.36330000
2024-03-01
1.04050000
1.36250000
2024-02-29
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1.36220000
2024-02-28
1.03750000
1.35950000
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1.36180000
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