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國壽安保穩嘉混合A 004258
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
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2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601899
紫金礦業
196.79
1.03
- -
- -
600547
山東黃金
136.92
0.72
- -
- -
300498
溫氏股份
135.47
0.71
- -
- -
601857
中國石油
127.25
0.67
- -
- -
601009
南京銀行
123.74
0.65
- -
- -
000932
華菱鋼鐵
122.73
0.64
- -
- -
600809
山西汾酒
117.64
0.62
- -
- -
300308
中際旭創
97.07
0.51
- -
- -
600150
中國船舶
95.46
0.50
- -
- -
601006
大秦鐵路
93.47
0.49
- -
- -
002567
唐人神
- -
- -
502.73
2.59
002714
牧原股份
- -
- -
469.86
2.42
300251
光線傳媒
- -
- -
374.98
1.93
000858
五糧液
- -
- -
308.68
1.59
601633
長城汽車
- -
- -
279.94
1.44
002840
華統股份
- -
- -
270.69
1.39
600975
新五豐
- -
- -
255.61
1.31
002810
山東赫達
- -
- -
233.09
1.20
605305
中際聯合
- -
- -
230.72
1.19
600872
中炬高新
- -
- -
230.42
1.19
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國開20
2,065.22
10.83
2,015.04
10.36
23廈門國際二級資本債01
1,068.28
5.60
1,042.12
5.36
22農發10
1,050.60
5.51
- -
- -
21蘇銀租賃綠色債01
1,034.15
5.42
- -
- -
22昆山交通MTN001
1,028.93
5.40
- -
- -
21泰交通MTN001
- -
- -
1,041.45
5.36
23豫投資MTN001
- -
- -
1,038.69
5.34
22南京銀行01
- -
- -
1,030.31
5.30
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