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國壽安保穩嘉混合A 004258
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-19
1.00880000
1.00880000
2017-05-18
1.00870000
1.00870000
2017-05-17
1.00910000
1.00910000
2017-05-16
1.00960000
1.00960000
2017-05-15
1.00730000
1.00730000
2017-05-12
1.00580000
1.00580000
2017-05-11
1.00390000
1.00390000
2017-05-10
1.00210000
1.00210000
2017-05-09
1.00440000
1.00440000
2017-05-08
1.00440000
1.00440000
2017-05-05
1.00670000
1.00670000
2017-04-28
1.00990000
1.00990000
2017-04-21
1.01050000
1.01050000
2017-04-14
1.00830000
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2017-04-07
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2017-03-31
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2017-03-24
1.00680000
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2017-03-17
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2017-02-09
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