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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.03140000
1.32330000
2024-04-30
1.03040000
1.32230000
2024-04-29
1.02820000
1.32010000
2024-04-26
1.03110000
1.32300000
2024-04-25
1.03420000
1.32610000
2024-04-24
1.03360000
1.32550000
2024-04-23
1.03530000
1.32720000
2024-04-22
1.03450000
1.32640000
2024-04-19
1.03360000
1.32550000
2024-04-18
1.03320000
1.32510000
2024-04-17
1.03210000
1.32400000
2024-04-16
1.03140000
1.32330000
2024-04-15
1.03150000
1.32340000
2024-04-12
1.03170000
1.32360000
2024-04-11
1.03060000
1.32250000
2024-04-10
1.02980000
1.32170000
2024-04-09
1.02990000
1.32180000
2024-04-08
1.02940000
1.32130000
2024-04-03
1.02870000
1.32060000
2024-04-02
1.02820000
1.32010000
2024-04-01
1.02760000
1.31950000
2024-03-31
1.02810000
1.32000000
2024-03-29
1.02790000
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2024-03-28
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