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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02810000
1.32000000
2024-03-29
1.02790000
1.31980000
2024-03-28
1.02760000
1.31950000
2024-03-27
1.02760000
1.31950000
2024-03-26
1.02740000
1.31930000
2024-03-25
1.02730000
1.31920000
2024-03-22
1.02720000
1.31910000
2024-03-21
1.02720000
1.31910000
2024-03-20
1.02720000
1.31910000
2024-03-19
1.02720000
1.31910000
2024-03-18
1.02720000
1.31910000
2024-03-15
1.02710000
1.31900000
2024-03-14
1.02720000
1.31910000
2024-03-13
1.02720000
1.31910000
2024-03-12
1.02720000
1.31910000
2024-03-11
1.02730000
1.31920000
2024-03-08
1.02720000
1.31910000
2024-03-07
1.02730000
1.31920000
2024-03-06
1.02850000
1.32040000
2024-03-05
1.02730000
1.31920000
2024-03-04
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1.31860000
2024-03-01
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1.31800000
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2024-02-20
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