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國壽安保穩誠混合C 004226
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.01110000
1.35440000
2024-04-25
1.00970000
1.35300000
2024-04-24
1.01190000
1.35520000
2024-04-23
1.00970000
1.35300000
2024-04-22
1.01190000
1.35520000
2024-04-19
1.01270000
1.35600000
2024-04-18
1.01350000
1.35680000
2024-04-17
1.01460000
1.35790000
2024-04-16
1.01160000
1.35490000
2024-04-15
1.01470000
1.35800000
2024-04-12
1.00690000
1.35020000
2024-04-11
1.00840000
1.35170000
2024-04-10
1.00380000
1.34710000
2024-04-09
1.00710000
1.35040000
2024-04-08
1.00760000
1.35090000
2024-04-03
1.01180000
1.35510000
2024-04-02
1.01470000
1.35800000
2024-04-01
1.01740000
1.36070000
2024-03-31
1.01600000
1.35930000
2024-03-29
1.01590000
1.35920000
2024-03-28
1.01150000
1.35480000
2024-03-27
1.01000000
1.35330000
2024-03-26
1.01320000
1.35650000
2024-03-25
1.01160000
1.35490000
2024-03-22
1.01580000
1.35910000
2024-03-21
1.01830000
1.36160000
2024-03-20
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1.36120000
2024-03-18
1.01810000
1.36140000
2024-03-15
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