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國壽安保穩誠混合C 004226
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-12
1.01430000
1.01430000
2017-05-11
1.01240000
1.01240000
2017-05-10
1.01060000
1.01060000
2017-05-09
1.01070000
1.01070000
2017-05-08
1.01210000
1.01210000
2017-05-05
1.01350000
1.01350000
2017-05-04
1.01300000
1.01300000
2017-05-03
1.01330000
1.01330000
2017-05-02
1.01450000
1.01450000
2017-04-28
1.01450000
1.01450000
2017-04-27
1.01630000
1.01630000
2017-04-26
1.01560000
1.01560000
2017-04-25
1.01630000
1.01630000
2017-04-24
1.01390000
1.01390000
2017-04-21
1.01500000
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2017-04-20
1.01540000
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2017-04-19
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2017-04-18
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2017-04-14
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2017-04-13
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2017-04-07
1.01630000
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2017-03-31
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2017-03-24
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2017-03-17
1.00500000
1.00500000
2017-03-10
1.00500000
1.00500000
2017-03-03
1.00060000
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1.00290000
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2017-02-17
1.00130000
1.00130000
2017-02-10
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