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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.40900000
1.40900000
2024-03-15
1.39410000
1.39410000
2024-03-14
1.39110000
1.39110000
2024-03-13
1.39530000
1.39530000
2024-03-12
1.40210000
1.40210000
2024-03-11
1.40080000
1.40080000
2024-03-08
1.38230000
1.38230000
2024-03-07
1.37400000
1.37400000
2024-03-06
1.38280000
1.38280000
2024-03-05
1.38640000
1.38640000
2024-03-04
1.38000000
1.38000000
2024-03-01
1.37570000
1.37570000
2024-02-29
1.36760000
1.36760000
2024-02-28
1.34050000
1.34050000
2024-02-27
1.35750000
1.35750000
2024-02-26
1.34370000
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2024-02-23
1.35490000
1.35490000
2024-02-22
1.35080000
1.35080000
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2024-02-20
1.32270000
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1.30820000
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1.30150000
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1.24270000
1.24270000
2024-02-02
1.24280000
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2024-01-29
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