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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 5,007.38 6.78 4,264.08 6.99
000858 五糧液 2,177.12 2.95 1,660.19 2.72
300750 寧德時代 1,774.57 2.40 1,339.06 2.20
601318 中國平安 1,763.48 2.39 2,116.23 3.47
601668 中國建築 1,392.05 1.88 - - - -
600016 民生銀行 1,367.56 1.85 1,045.25 1.71
000568 瀘州老窖 1,339.66 1.81 1,022.25 1.68
603259 藥明康得 1,254.23 1.70 1,145.37 1.88
601328 交通銀行 1,253.99 1.70 - - - -
300274 陽光電源 1,242.49 1.68 939.84 1.54
000333 美的集團 - - - - 1,015.35 1.66
000100 TCL科技 - - - - 954.91 1.57
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10 1,070.42 1.45 81.14 0.13
24國債02 603.15 0.82 - - - -
23國債01 - - - - 866.51 1.42
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