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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.444200001.44420000
2024-05-16 1.435900001.43590000
2024-05-15 1.431500001.43150000
2024-05-14 1.439900001.43990000
2024-05-13 1.439900001.43990000
2024-05-10 1.441500001.44150000
2024-05-09 1.440500001.44050000
2024-05-08 1.427600001.42760000
2024-05-07 1.437900001.43790000
2024-05-06 1.438200001.43820000
2024-04-30 1.417700001.41770000
2024-04-29 1.421500001.42150000
2024-04-26 1.412100001.41210000
2024-04-25 1.394500001.39450000
2024-04-24 1.391000001.39100000
2024-04-23 1.386400001.38640000
2024-04-22 1.396900001.39690000
2024-04-19 1.402700001.40270000
2024-04-18 1.410600001.41060000
2024-04-17 1.408700001.40870000
2024-04-16 1.385700001.38570000
2024-04-15 1.403400001.40340000
2024-04-12 1.375300001.37530000
2024-04-11 1.386100001.38610000
2024-04-10 1.383800001.38380000
2024-04-09 1.394500001.39450000
2024-04-08 1.397200001.39720000
2024-04-03 1.411000001.41100000
2024-04-02 1.411800001.41180000
2024-04-01 1.415700001.41570000
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