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基金凈值

平安惠裕債券C 004177

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-08-29	0.98790000	0.99790000
2019-08-28	0.98700000	0.99700000
2019-08-27	0.98730000	0.99730000
2019-08-26	0.98480000	0.99480000
2019-08-23	0.98670000	0.99670000
2019-08-22	0.98610000	0.99610000
2019-08-21	0.98680000	0.99680000
2019-08-20	0.98640000	0.99640000
2019-08-19	0.98600000	0.99600000
2019-08-16	0.98210000	0.99210000
2019-08-15	0.98100000	0.99100000
2019-08-14	0.98050000	0.99050000
2019-08-13	0.98120000	0.99120000
2019-08-12	0.98140000	0.99140000
2019-08-09	0.98050000	0.99050000
2019-08-08	0.98090000	0.99090000
2019-08-07	0.98040000	0.99040000
2019-08-06	0.98080000	0.99080000
2019-08-05	0.98360000	0.99360000
2019-08-02	0.98550000	0.99550000
2019-08-01	0.98810000	0.99810000
2019-07-31	0.99000000	1.00000000
2019-07-30	0.99040000	1.00040000
2019-07-29	0.98900000	0.99900000
2019-07-26	0.98830000	0.99830000
2019-07-25	0.98640000	0.99640000
2019-07-24	0.98440000	0.99440000
2019-07-23	0.98290000	0.99290000
2019-07-22	0.98220000	0.99220000
2019-07-19	0.98480000	0.99480000

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