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平安惠裕債券C 004177
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-28 0.998600000.99860000
2017-06-27 0.999000000.99900000
2017-06-26 0.997800000.99780000
2017-06-23 0.995900000.99590000
2017-06-22 0.995100000.99510000
2017-06-21 0.996700000.99670000
2017-06-20 0.997600000.99760000
2017-06-19 0.997000000.99700000
2017-06-16 0.993600000.99360000
2017-06-15 0.993800000.99380000
2017-06-14 0.993600000.99360000
2017-06-13 0.992000000.99200000
2017-06-12 0.991000000.99100000
2017-06-09 0.987900000.98790000
2017-06-08 0.987300000.98730000
2017-06-07 0.987100000.98710000
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2017-05-26 0.983800000.98380000
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2017-05-12 0.981500000.98150000
2017-05-05 0.987700000.98770000
2017-04-28 0.991600000.99160000
2017-04-21 0.992100000.99210000
2017-04-14 0.998600000.99860000
2017-04-07 1.000300001.00030000
2017-03-31 1.000100001.00010000
2017-03-24 1.000800001.00080000
2017-03-17 1.000300001.00030000
2017-03-10 1.000000001.00000000
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